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Cash flow previsionale e pianificazione finanziaria

CS TECNICA  / Cash flow previsionale e pianificazione finanziaria
– Indici di allerta : una nuova cultura imprenditoriale –

Calcolo del cash flow previsionale per la Gestione Finanziaria e il DSCR

Calcolare il csah flow previsionale per una corretta pianificazione finanziaria è fondamentale per l’azienda: il management deve infatti calcolare il cash flow previsionale per decidere in che misura e dove investire le disponibilità dell’azienda, che variano nel corso dell’esercizio a causa di numerosi fattori. Per svolgere questa attività è necessario disporre di dati finanziari accurati e sempre aggiornati, grazie ai quali sarà possibile prendere le decisioni migliori per il governo dell’azienda.

La nuova disciplina entrata in vigore con la complessità organizzativa imposta a moltissime SRL impone nuovi assetti organizzativi adeguati alla produzione di informazioni coerenti a tali obblighi.Una particolare novità del 2020 in termini di gestione aziendale riguarda la nuova normativa in merito al codice della crisi d’impresa.

Cos’è il DSCR

Il DSCR, è l’ acronimo “Debt Service Coverage Ratio”, ovvero il “rapporto di copertura del servizio del debito”, necessario a misurare la sostenibilità finanziaria del debito aziendale, che si traduce nella capacità aziendale di onorare il proprio debito finanziario a medio lungo termine.Software per cash flow previsionale

Rappresenta cioè l’indice di previsione della sostenibilità finanziaria dei debiti aziendali.

Il nuovo codice della crisi d’impresa prevede che le aziende effettuino periodicamente un controllo interno per prevenire un eventuale stato di crisi finanziaria.

Questo controllo implica la valutazione di nuovi indici e azioni tempestive da dover intraprendere in caso di non conformità. Interventi come questi, se disattesi, possono anche comportare responsabilità penali.

In altre parole si richiede alle aziende di effettuare una autovalutazione periodica del proprio stato e cioè calcolare il cash flow previsionale.

I dati del gestionale bastano?

Monitorare costantemente per pianificare la situazione finanziaria della propria azienda è fondamentale.

Succede però che molti dei dati necessari per una corretta pianificazione finanziaria non sono presenti  nella normale contabilità di un’azienda e servono altri strumenti .

Gestisci tu il cash flow finanziario : con la soluzione  READY FINANCE tutto è piu facile !

Cos’e’ READY FINANCE

 

Ready Finance fa parte della suite READY BI ed  è un READY DATAWAREHOUSE  che aiuta l’azienda nella pianificazione dei suoi flussi finanziari e che consente il monitoraggio completo di tutte le attività aziendali, dalla produzione alla logistica, dalle vendite sino all’analisi dei dati contabili e finanziari

Ready Finance è il “contenitore easy” che permette la pianificazione finanziaria sotto il controllo diretto dell’imprenditore.

Raggruppa tutti gli strumenti necessari per l’analisi, la simulazione, il forecasting ed il reporting in un unico ambiente. Tutto a portata di mano.

 

Quali sono i vantaggi principali?
  1. Simulazione di scenari finanziari diversificati per agevolare il processo decisionale
  2. Calcolo della Posizione Finanziaria Netta presente e futura
  3. Pieno controllo dei flussi finanziari con evidenti benefici nel rapporto con gli istituti di credito
  4. Gestione di un budget economico-finanziario che consente di determinare i flussi di cassa

READY FINANCE è la soluzione che consente all’imprenditore di pianificare il cash flow aziendale in pochi, semplici clic, con dati contabili sempre allineati prendendo le decisioni migliori per il proprio business.

READY FINANCE raggruppa  in un’unica piattaforma tutti i dati provenienti dai software aziendali: ERP, CRM, programmi di produzione, fonti esterne e persino fogli di calcolo.

Il sistema raccoglie e gestisce tutte le operazioni di raccolta e verifica delle informazioni, eliminando il rischio di errori e riducendo sensibilmente i tempi di lavoro grazie ai modelli di elaborazione integrati.

Le principali caratteristiche

Ready Finance – rendi semplice Pianificare la Finanza Aziendale

La pianificazione finanziaria consiste nel prevedere e programmare i flussi di cassa dei mesi futuri, per una moderna e corretta gestione aziendale.
La previsione viene calcolate attraverso i budget delle entrate e delle uscite future, che devono essere sincronizzati con le operazioni già consolidate, quali ordini e registrazioni contabili.

Ready Finance calcola la previsione finanziaria, ma come effettua questi calcoli, e su cosa si basa?

Cash flow previsionale di un’azienda: un dato fondamentale da monitorare costantemente

Le crisi aziendali si evidenziano prima per problemi di cassa che di reddito. Per questo monitorare costantemente la situazione finanziaria della propria azienda è fondamentale. Molti dei dati necessari per una corretta pianificazione finanziaria non sono però presenti nella normale contabilità di un’azienda.

Ready Finance è la soluzione che consente di pianificare il cash flow aziendale in pochi, semplici clic, con dati contabili sempre allineati.

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